财务个人工作总结和工作计划实用五篇。

财务个人工作总结和工作计划 篇1

20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：

一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质

为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20xx年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20xx年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20xx年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

二、树立健全财务治理制度，规范财务行为

为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发（20xx）2号文《县委办公室 县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划）的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度（包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。

三、实行出入两条线，强化预算约束

国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。

四、增强专项资金治理，确保专款专用

随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划，采取事前计划、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局采购的项目，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。

五、做好领导支配的其他工作

各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金 50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植项目共136.4万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。

为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员依照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。

20xx年：

一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监督介入工作，共同各林场依照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。

二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。

三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。

四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

五、做好各林场的财务审计反省工作。

六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。

七、做好领导支配的其他工作。

财务个人工作总结和工作计划 篇2

一、20__年财务处工作完成情况

(一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。

(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。

(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(四)加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。

(五)加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的努力。

二、20__年的工作思路

一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼20__年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。

一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。

三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。

财务个人工作总结和工作计划 篇3

设计艺术学院社团联合 2012——2013学年 下学期

财务部工作总

时间过的真快， 时光荏苒，一个学期很快就要过去了。回首这半年在社联的工作，我们欣喜的看到社联在不断摸索中的成长与壮大。我们的全体部员与全体社联人一道，风雨兼程，共同为了社联更加蓬勃的发展贡献自己的一份力。为了财务部，更是为了社联的美好明天，我们每个部员，无论新手，不论资历；不为名利，无畏困阻，只知道努力工作，只为了社联有着更好的未来。

转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在主席的正确指导和各位成员的全力支持配合下，在顺利完成我部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展.财务工作方面都取得了一定的成绩，我们财务部继续秉着“服务社团”的宗旨，继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，积极完善财务工作的透明度和公正度!但是我们在很多方面还存在着很多的不足。以下是半年来的工作情况做如下总结：

一、常规工作：

1、明确工作目标：在前一学期的基础上，继续完善财务部工作目标责任制，建立一套合理的账目制度，为配备社团购物，报账等工作改进工作。主要目的一方面是密切社联的联系，本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。

2、配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行；参与完成了社团参与的趣味竞技、社联文化节、心理健康日等活动。

3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。

4、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。

5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对部员进行培训、鞭策和激励。

本期好的方面：

1、吃苦愿劳：在本学期中，社联举办的每次活动财务部的成员们都是积极的参加，不怕苦不怕累，协助各部门把活动办好。

2、团队合作意识：部员们的合作精神，增强对工作的熟悉，培养自主能力。做到“用心”、“细心”、“耐心”，坚持按时、按质、按量完成工作任务。 本期有待完善方面：

1、自主能力不够高。大一的部员进入部门也快一年了，对大干部的依赖程度高，自主能力弱。当然跟去年比已经进步很多了，但是还没达到理想目标。

2、创新：缺乏创新意识，对问题的理解程度还不够，缺乏自己的思想，对原有的做法没有进一步的改善。

3、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。

二、部门合作：

1、在每次社团活动过后我们财务部成员及干事们都积极参加

2、在社团文化节期间积极配合各部门为社团拉取赞助费以及采购所需物品，不辞辛劳。

3、在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极

配合并给予支持，尽力使办公用品能够及时到位，以确保各项工作的正常进行

4、尽管在日常活动中工作中有时也觉得琐碎，没有技术含量，但是，我认为这是我们成长中必须要迈出的第一步，如果连最基本的工作都做不好，何谈复杂，高级的工作呢？要一步一个脚印，才能走的更稳，走的更远。同时，在平时要多观察，多思考，得到的远远多与付出的。

5、在过去的一学期里，我们社联有过很多的社团活动。例如社联文化节，cg风暴长廊展出活动，菁菁爱校导游团服装设计，雷锋社感恩父母作品展，心理健康日，复空间动漫设计大赛，兰亭书法自画像等等活动。

三、未来规划：

1、下半年财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。对新招部员进行快速培训，让他们能够准确熟练的掌握财务部基本工作，快速了解财务部职能，运用自己活跃的想法对财务部进行优化、创新，最关键的是使每个员工在工作时有一定的压力，引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。

2、认真做好部门报账工作，争取少出错，不出错，发扬本部门“细心，耐心，信心，诚心”的“用心”精神。

3、下学期将对财务部选人、例会形式、报账环境做适当改变，并且会积极与社团负责人进行交流，借鉴听取他们的一些措施方案，争取最大限度的满足社团需要。

4、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档 存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

5、对各个社团的财务负责人，加强财务上的培训、指导和帮助，为以后在社团财务上的工作，取得良好的效率打下基础；正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。

四、综合总结：

回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方， 例如：与主席团的沟通仍需加强，

活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长; 对于活动的举办还不能做出正确的预算，

没有和其他部门及时沟通导致有些东西没能提前都买，差点误事

；做事尚不够细心在工作中有失误发生，这点我们会改正尽力并在这届培养出财务部应有的细心认真习惯，等等

这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。

这都是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，协助社联更好地前进。篇2：社联财务部总结

财务部工作总结

荏苒，日月如梭。2011的脚步慢慢划过，2012的步伐匆匆踏来。2011这一年对于我们建大设计艺术学院校联来说是个值得纪念的一年，对于我们财务部来说更是值得永远铭记的一年。

夏过秋往，当皑皑雪白的冬翩然而至，我们的社联又走过了一个年头。2011我们的全体部员与全体社联人一道，风雨兼程，共同为了社联更加蓬勃的发展贡献自己的一份力。为了财务部，更是为了社联的美好明天，我们每个部员，无论新手，不论资历；不为名利，无畏困阻，只知道努力工作，只为了社联有着更好的未来。

金秋的九月，我们迎来了新鲜的面孔，当这些稚嫩的面孔，带着饱满的热情，投入到我们的社联中，可以清晰的感受到在这些富有活力的新鲜血液的激荡下，社联的身体又迸发出强大的动力。

在今年换届选举之后，我们的财务部才呱呱坠地，所以2011是我们财务部极为重要的一年。2011见证了，财务部的诞生，同时也伴随了它一步步的褪去襁褓中的稚嫩。虽然财务部在社联的各个部中是年龄最小的，它还没有满岁，没有满满的历史；但财务部从未降低对自己的要求，甚至更加的严格要求自己，我们财务部不仅仅要求自己，出色的完成社联日常的财务工作，采购工作，更是走出鼓励部员勇敢的走出校门去为社联大家庭拉赞助。在这样的严格的自我要求的鞭笞下，财务部的每一个人都拿出十二分的热情来完成社联下发的工作。

在这意义深重的2011，我们财务部的工作主要分为3各部分：本职工作、

内部建设、以及其他日常工作。

本职工作：

一． 财务部人员培训。我部作为一个社联新生的部门，其中部员是从各部抽调

来的，而且鉴于我部不同于一般的财务部，在管理财务工作的基础上也肩

负着拉赞助的任务：在这样的前提下，建部伊始，当务之急便是，给予部

员全面具体的职能培训。这种培训要全面详实的介绍财务部的职能与责

任，更要由老部员以自己亲身经验来教导刚刚加入社联的成员。

二． 在财务工作上，我们所有人都没有丰富的经验可谈，但世界上所有的困难都

惧怕坚毅不屈的心，而我们财务人正是富有这样勤奋上进的心。我们财务部的每一个人对社联美好的明天都满怀着美丽的憧憬，对社联的工作更是充满炙热的热情，在这样的鲜红炙热的心的催使下，我们全部人员都尽心努力的工作，希望自己在社联的活动中能够出自己的一份力，对活动顺利的举办有所帮助。在第一次的值班中，我们财务部的成员之间便有了一个认识，在随后的一次次值班中我们财务部更是紧密和谐俨然一个和睦的家庭。虽然8个部员来自全国各地，虽然8个部员来之不同的专业，虽然以前效力与社联不同的部门；但在部门和谐向上的精神的指引下，每一个人都以部为家，以社联为家，一心向上。在建部初时，我们部的工作重点主要落到部门的职能介绍和成员的业务培训这两部分。在职能介绍这一部分我们分别从书面上的概念陈述、讲解，和亲事实践模拟拉赞助现场这两种方式来实现。而成员业务的培训则共需要实践来磨砺，在部员充分了解、掌握价目表，策划流程及书写的基础上，我部部员抽出课余时间，有组织有纪律的勇敢的走出校门，走到商家中去。一次不行，再来一次，两次不行，还有第三次。在一次又一次不懈的努力下，我部取得了一些成绩。但这些成绩没有使我们骄傲，反而给予了我们强劲的动力，让我们更快更稳的前进。

三． 社团费用的整理和支取

我们的社团联合会下属有d6音乐社，兰亭书画协会，桌球协会，娲嫣时尚

礼仪，菁菁爱校导游团等社团，在社团招新中，收到了2千余元的社费。因为以为以往各社团的费用都由自己管理，所以对于账目的整理和财务支取规则的制定都是十分必要的。在例会中我部明确了，财务支取方面的规则，以便日后社联财

款支取的规范及社联财产的有效保护。在2011里，我们社联的每个社团举办了很多的活动，在这诸多的活动中，都有我们财务部的身影。当然工作中我们也存在这一些问题，有待改进。例如，财务部刚刚建立，财务制度还不够完善，像某些部门的财务并没有交予我部，还有钱款支取不够制度化。同时在钱款的统计与公示方面还有些欠缺。我们会在下一年的工作中，继承和发扬上一年好的部分，改正有问题的部分，更好的完成社联财务工作。

内部建设；

一、内部人员培训。社联招新过后我们对本部成员进行了 财务、活动考核、待人接物、拉赞助的培训、写策划等等各方面做了耐心细致的引导，从而提高了内部成员的工作素质。同时我们也积极组织本部部员社联组织的培训，并强调自学，通过让部员工中学习，在工作中进步。现在本部门部员能熟练应用word，ppt等办公软件。

二、部门例会及内部交流。本部部员在例会中总结 一周的 工做计划后就是个人总结和内部交流。总体来说会议效果不错，另外我们协商后决定在今后每个月单独开一次内部交流会，沟通感情，增强内部交流，帮助部员工作中的实际问题。

三、部门聚餐及游玩。招新至今本部门共聚餐一次。大家敞开心扉，畅所欲言，缓解了工作和学习的压力同时也增强了彼此之间的感情。另外我们原计划出去游玩，但因时间和地点等原因我们暂时推迟。工作中发现同学们喜欢一块玩，但是对聚餐形式的聚会比较厌烦，因此我们在今后的工作中要时常留心找一些好玩的让大家充分放松。

四、内部人力资源建设。本部门因工作性质特殊，因此共五个男生，2个女生在工作中根据个人特点因材施教，提高他们的工作能力。并结合部员表现，培养了一批骨干，可胜任一些重要任务。

其他日常工作; 在过去的一学期里，我们社联有过很多的社团活动。例如，菁菁爱校导游团logo设计大赛，建大杯桌球锦标赛，以及兰亭长廊书画展以及社团节，d6专场演出，社团节闭幕我部不仅仅作为负责财务工作的部门出现，更是身体力行的去

为社联的活动贡献一份丽，添砖加瓦。

综合总结：

财务部做为社联新成立的部门，在这半年的时间里正在茁壮成长。但也存在不少问题，很多工作都是新工作，没有经验可以借鉴。但我们会努力！总体来说我们还有以下几项没有做好：

1、做事尚不够认真细心，这点我们会改正。争取从我们这一届培养一种财务部特有的认真细心的习惯，做事严格把关。让认真成为财务部的一种习惯，靠大家努力使之成为一种文化。

2、人员分工尚不够合理，在今年我们部有些人工作过于繁重，而有些人却无事可做造成了人力资源的浪费。另外请假现象严重，导致工作有时无法开展，明年会限定个人请假次数保证工作顺利完成。

3、交流尚不够充分，今年忙于工作交流不够多，不能及时的了解部员们的心理状态。明年会加强与部员的交流，以便更好的完成自己的使命，让新生得到更多的东西。

4、对上交流尚不够充分，有时候会出现与上级沟通不够导致有些工作做的不到位。

5、与社团交流尚不够充分，对于本部门所负责的体育健身类社团关心不够，没有充分履行职责。在明年会加强与他们沟通切实解决社团在发展中所遇到的问题。

6、对本部门要求尚不够严格，由于大一部员比较稚嫩，加之今年工作较多，财务部整体对自己要求不高。事情虽然做的可以了，但不够精益求精，到明年我们会提高自身要求，把工作做的更好。

以上是财务部的工作总结，2011的脚步越走越远，在这一学期里，我们财务部从新生到成长经历了很多的风雨。虽然我们为之奋斗了一个月的策划没有批下来，很多的辛苦都没有结果，但我们心里还是甜的，因为我们无论从活动策划，外联策划的书写还是赞助的保证，都证明了，社联建立这个部门是有必要的。虽然最后因为种种原因，没能举办，但是财务人对待社联的拳拳爱心是昭然若知的，财务人的能力也是有目共睹的。

在新的一年里，财务人还会保持持久炙热的热情，更加勤奋努力的积极做好

社联的各项工作，与各部和谐配合，与所有社联人一道，为了社联更加美好广阔的明天而奋斗。。。。。。篇3：2012年上学期社联财务部工作总结 2012年上学期社联财务部工作总结

又到了期末的时候，回顾即将过去的这一学期，财务部在团委老师的正确指导和部门的通力配合以及成员的全力支持，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展，在资金管理调度，保证社团活动经费的支付方面取得了一定的成绩，但是我们很多方面都还存在问题，先做出总结：

本期工作情况：

1、期社联财务部与其他部门参与举办活动有：第二届展板设

计大赛、建团90周年书法大赛、第九届社团成果展、2011届会长换届面试?并单独面向社团举行了账本培训会、社团固定资产清查、财务交接与查账。

2、日常经费报销工作：“按照资金申请规则制度，充分考虑

各种因素对社团资金进行合理管理、审批。

3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好开展社联工作所

需要的经费的时候，财务部积极配合给予支持，并与郎*摄影打印室签订合约，方便同学们的日常工作。

本期好的方面：

1、创新。在开学初期我们就对社团的账本进行统一，方便了

财务工作，提高效率；在会长任前座谈会上提出“阳光财务”建设得到了团委老师的认可。

2、吃苦愿劳。在本学期中，社联举办的每次活动财务部的成

员们都是积极的参加，不怕苦不怕累，协助各部门把活动

办好。

本期有待完善方面：

1、办事速度慢。社团在申请资金的时候，审批申请表与领取

资金及发放资金速度不够快。日常工作完成速度较慢。

2、与外界交流较少。在本期的工作中，干事与团委老师交流

较少，有些干事甚至都没到过团委办公室；与社团交流也

是比较少，对社团的内部情况不清楚。

3、自主能力不够高。大一的干事进入部门也快一年了，对大

二的干部的依赖程度高，自主能力弱。

解决措施

1、加强团队合作意识，培养各干事的合作精神，增强对工作的熟

悉，培养自主能力。要求做到“用心”、“细心”、“耐心”，坚持按时、按质、按量完成工作任务。

2、培养缜密的思维，想问题，办事要从长远看起，计划做到周到。 部门工作下期重点：

加强对干事自主能力的培养，做好招新工作补充财务部新生力量。做好社团财务培训，积极与社团交流，协助社团建设“阳光财务”。 最后愿社联财务办的更好。 社团联合会财务部 2012年6月20日篇4：2014年社团财务年度工作总结 2014年财务年度工作总结

尊敬的领导、主席：

你们好！一学期的工作时间这样不知不觉的过去了。回顾这一年，我们的工作有了许多可喜的进步。我们社团始终以“爱乒才会赢”为宗旨，勇于克服遇到的种种困难，把我们这个团体锻炼成具有朝阳一样朝气蓬勃的队伍。 随着期末的脚步越来越近，本学期社团的工作也接近了尾声。我们财务部继续秉持着“服务社团”的宗旨，继承和发展本部门严谨、踏实的优良作风，以“及时、全面、准确”的思想为指导目标，积极完善财务工作的透明度和公正度!但是我们在很多方面还存在着很多的不足。以下是半年来的工作情况做如下总结：

一、本学期主要工作

1、9月3—4日，社团纳新。

2、2014年9月18日，社联举行了“百团大战”活动。

3、9月24日势不可挡 乒乓球社技术部选取。

4、11月9日势不可挡乒乓球社第三届公开赛。

5、11月16日庆祝势不可挡乒乓球社成立两周年。

二、财务部门的主要工作和总结

一、财务部的工作

1、财务部为社团内部经营管理者提供及时、真实、可靠的会计信息。

2、财务部不断加强社团的财务管理工作，切实做好财务预测，

财务预算、财务控制和财务分析等工作。

二、目标和任务

1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

3、做好日常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表，及时报送社联财务办公室；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

4、财务分析：及时利用财务业务，对社团的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价社团财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。

5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。

6、加强财务部内部及与社团其他部门的沟通合作。

7、措施：

做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 制定并完善财务管理制度。 明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中达到升级。

回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方，例如活动举办完后发票上交不及时造成报销工作时间延长; 对于活动的举办还不能做出正确的预算， 没有和其他部门及时沟通导致有些东西没能提前都买，差点误事 ；做事尚不够细心在工作中有失误发生，等等。这点我们会改正尽力并在这届培养出财务部应有的细心认真习惯 。

这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。

这都是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，协助社联更好地前进。篇5：社联财务部工作总结

成都大学

学生社团联合会财务部12-13学年上学期

工

作

总 结

财务部

二〇一二年十二月十三日

工作总结

送走烈日炎炎的夏，走过天高气爽的秋，迎来寒风凛冽的冬。自六月份社联换届以来，财务部作为社联的五大部门之一，又走过了近六个月的风风雨雨。这半年中我们的工作很多，收获也很多。下面本部门就今年的工作做如下总结：

在本学年我们的工作主要分为三块：本职工作、内部建设、及其他日常工作。

本职工作：

一、财务培训及干事考核。在今年十月中旬我们举行了各社团参加的财务培训。这个培训是社团系列指导工作的第一个培训。为使培训更加明了，我们将财务相关内容制作成ppt供大家参考学习。

培训之后我们还配合社联举行了一场干事笔试考核，检查干事工作能力与态度。多管齐下最终收到了良好的效果，圆满完成了干事留任。但在其中也存在有问题，比方说因时间冲突未能提前准备好教室，导致培训地点改动给社团人造成了不变。在以后工作中我们会未雨绸缪，提前准备。

二、采购与发放三联单收据。在财务培训之后我们就开始了发放三联单，总体来说没有出现差错。但在发放或收取相关材料时，社团总是拖延。导致工作周期拖长，效率低下。另外在发放时一定要当面点清以免今后带来不必要的麻烦。在以后工作中我们会给社团严格限定期限，以按时完成任务。

三、会员证办理。在收齐会员三联单收据之后，我们开始给各协会会员办理会员证。但由于需要收集材料和设计会员证的模板导致工作周期拉长。在今年我们已经将社团所交材料妥善保管，在下一年工作中社团会员证

制作工作将会变的简单快捷。

四、查账。本学年社团财务状况的监督与管理：11月份上旬，社联财务部对各社团的现金日记账记、收据进行的一次全面系统的核查。在检查过程中仍发现少数社团部分财务报账没有收据，在以后的工作中，我们将严格按照收据报账原则要求社团，严谨制造假收据；此外，在11月份下旬我们收集了各社团开学招新以来的财务报表。

五、财务报账：

日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。

社联财务统计及公示：这个是财务部工作之一，在每次会仪统计社联财务并向社联主席团及各部门公示，以便方便各部工作。此外，每次活动后及时对社联内部进行财务报账工作。同时，活动过后及时收集资料，向学校报账。

六、收缴财务报表和账本。收取社团财务月报表和不定期检查社团账本是社联监督社团的重要途径。通过这个我们发现了社团存在的问题并做了及时的纠正。在收交财务月报表时，因总是把关不严导致效率低下，再今后会做好把关工作，按时收交，过期不候。不过较去年相比已有较大改观，我们会继续努力，过财务报表与现金日记账的对比，彻底、全面的检查了各社团的财务状况。

七、社联活动经费预算与决算：每次活动的开展，财务部主要负责经费的预算与决算，控制经费。经过预算与决算的对比发现，每次活动的经费

还是超出预算范围，在今后的工作中我们将严格控制预算，使得预算与决算结果差距减少，做到预算的准确性。 内部建设：

一、内部人员培训。社联招新过后我们对本部成员进行了就财务、活动考核、工作计划及工作总结书写培训等等各方面做了耐心细致的引导，从而提高了内部成员的工作素质。同时我们也积极组织本部干事参加其他部门的培训，并强调自学，通过让干事在工作中学习，在工作中进步。现在本部门干事已都能熟练应用word，ppt，excel等办公软件。

二、部门例会及内部交流。在每周社联例会结束后开部门例会。总结一周工作，简单介绍下周工作计划，然后就是个人总结和内部交流。总体来说会议效果不错，但部分干事反映开会时间较晚影响学习，我们根据情况及时调整。另外根据今年情况干事们在例会后普遍比较疲惫，急于回宿舍拿书赶着上课，开会时部分人不在状态，交流效果较差。因此我们协商后决定在今后两个星期开一次部门会议，沟通感情，增强内部交流，帮助干事们解决实际问题以及工作安排。

三、部门活动。招新至今本部门共聚餐两次：一次与部门干事在水吧喝水聊天，另外一次给本部门成员过生日。此外部门干事不定时的在图书馆草坪上聊天交流感情。在一起时大家敞开心扉，畅所欲言，缓解了工作和学习的压力同时也增强了彼此之间的感情。另外我们原计划期末聚餐，但因时间和地点等原因我们暂时推迟。工作中发现同学们喜欢一块玩，但是对聚餐形式的聚会比较厌烦，因此我们在今后的工作中要时常留心找一些好玩的让大家充分放松。

其他日常工作：

一、社联招新。社联招新是个艰苦的工作。前期宣传，中期现场招新，后期的面试等招新选拔工作。在这期间财务部主要负责招新中的财务工作，在本部门的招新工作和配合其他部门所做的一些工作。在招新中我们发现大部分新生对社联不够了解，他们对社联特别是对社联各部门的了解很大程度上通过报名表后面附带的简介。因此在社联的报名表的各部门介绍就显得格外重要。今年我们部大部分人都是经管会计，和财务管理这两个专业的。这在工作中有很大不便（相同专业的人空余时间不容易错开）。另外招新时招人多少要看部门努力，在招新时要保证人员一定到位。在学生询问时，介绍一定要详细，争取让每个来咨询的人都报名。

二、正装订制。为配合工作，我们财务部订制了社联正装。当时不了解情况以至于当初走了很多弯路，浪费了很多时间和精力。现在经过长期的工作积累发现其实解决问题有很多种思路，不必要拘泥于特定的一种。打开思路，勇于打破常规，才能做的更好。

三、胸卡订制。联系商家，统一订制社联工作胸卡，使得社联成员工作更加正规化。

四、各项活动物资采购。本学期财务部积极配合其他部门相继开展了社团迎新展演、器乐大赛、体育类社团挑战赛以及社团文化节等活动。在各活动中我部主要负责活动中所需物品的购买、会场装扮、现场秩序和之后的社联及社团财务报账工作。活动中我部工作做的较为完善。注重细节、严格要求自己是进一步做好工作的基本保障。在账务工作中，存在的预算与开销差别较大问题，今后会更加重视预算，会把预算做的更完善。

财务个人工作总结和工作计划 篇4

公司新一届领导接手公司第一年，根据公司年度董事会工作安排和未来xx年规划，结合公司实际情况，公司财务部将继续在做好日常会计工作，提供优质服务的同时，我们将着力完善财务制度，推进规范管理，加强学习教育，苦练服务内功，为提供高——为公司做大做强提供优质高效的保障和服务。

1、加强规范管理，做好日常会计工作

1、根据公司会计要求和各部门实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第x年的年终财务报表进行审计，并按有关部门的要求完成财务报表的汇总和报送工作。

3、配合外部审计机构对总行上年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效率。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算和制定工作，做好公司财务管理制度的起草工作，加强财务建设系统。

5.做好日常会计工作。根据会计制度，分清资金渠道，认真审核每张原始凭证，正确使用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三个及时”：即及时编制相关会计报表，及时报送税务等部门；及时整理会计凭证；及时清算经常账户。收银员必须严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确地登记银行和现金日记账，保证日清月结；严格支票托收程序，按规定开具现金支票和转账支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极募集资金，从多方面保障公司资金的顺利运作。

8.加大新业务开发力度，实现跨越式发展。公司未来的发展空间将集中在新的业务领域。要在认识、机制、措施、组织推进等方面切实下功夫，在较短时间内大力投资发展新业务，走在同行前列。 ，称霸市场。

9、完成公司董事会、CEO临时交办的其他工作。

2、加强基础防范，做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金存取过程中的安全问题，检查现金是否超出库存；检查相关设备的完整性，如有隐患，及时处理并报告；及时整改。

2.票务管理安全。做好现金、收据、发票及各种贵重文件的管理和安全防范工作，确保万无一失。

3.负责消防安全。严格执行用电管理规定，保证每天下班后切断主电源；严格办公室吸烟管理，采取有效措施，确保无烟头随地乱扔。

4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完整性，发现问题及时处理并上报。

三、加强考核，提高工作质量

1. 严格遵守《会计师职业道德》及相关规定，向从事会计工作的人员提出违规处理意见。

2.严格做好考勤工作。严格执行通勤制度，确保日常工作正常运转。

3、要建立健全各项基础管理制度，促进企业管理整体水平的提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财物管理和库存管理制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作要求，实行岗位责任制，并规定各员工必须做，什么时候做，什么情况下怎么做，什么不能做，做错了怎么办等等。这样每个岗位的每个负责人都清楚关于他们所承担的财务管理基础工作，要求每个人都遵守。通过这些制度的实施，企业管理的整体水平将进一步提高。

财务个人工作总结和工作计划 篇5

精选范文:“财务个人计划”个人工作计划(共2篇)为全面搞好二0*年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。(三)减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。(四)会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会计档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。(五)审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。(六)不断提高人员素质在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在ceo的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

[“财务个人计划”个人工作计划(共2篇)]篇1：2013年度财务工作计划

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年度工作计划

年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。② 2012年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的[“财务个人计划”个人工作计划(共2篇)]监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性；

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

篇2：财务工作计划范文

财务工作计划范文

2010年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2010年公司财务工作计划：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部2010年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2010年财务工作计划范文(2)：

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

2008年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知2010年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2010年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管[“财务个人计划”个人工作计划(共2篇)]理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2010年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收

多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。 五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，07年5月份我们要组织人员对2008年5月至2009年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2008年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。2010年要大力开展增资扩股工作，虽然08年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认

真开展信息披露，具体对2009年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的安全管理工作。

2010年财务工作计划范文(3)：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，

切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。

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