财务上半年工作总结及下半年工作计划实用十三篇。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇1】

财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。

一、现就上半年度实际工作总结汇报如下

1、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

2、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

3、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始的取得到填制凭，从会计报表编制到凭的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

4、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

5、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

6、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

7、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

8、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

9、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

二、下半年工作计划

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

1、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

2、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断，财务人员还需及时针对知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强解决问题的能力。

3、迎接国税稽查的检查。x、x月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保审计工作的顺利进行。

4、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在x、x月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇2】

在过去的这一年当中，财务室的工作在各位校领导的关心帮助下，在各教研组、各职能部门的通力协作下和财务室同事齐心协力的努力下。虽然没有多么辉煌的战果，却也经历了一段极不平凡的考验和磨砺。下面就财务室这一年来的工作总结如下：

一、职能发展

过去的一年，财务室在职能管理上向前迈出了一大步。

1.规范并强化了财务管理职能。学校根据国家教育体制改革的现状和公司强化财务管理的要求，向全校教职员工提出了办学理念由以教育教学为主转向以强化管理为主，教育教学工作服从于管理工作的要求。在这一年来，学校财务室根据去年制定的各项相关财务管理措施，一条条、一步步逐步落实到位。并在整个学校财务管理过程中初见成效，学校财务管理工作进一步得到深化和细化，学校的各项经济活动得到全面规范和统一。

2.学校财务管理工作在校长领导下深入到学校经济管理的方方面面。各种经济活动都严格按照国家财经纪律和公司财务管理制度及公司会计基础工作管理规范的要求进行，彻底改变了过去那种人为控制财务管理工作的非正规操作模式。使学校财务管理工作正式转入 正轨，各种财务管理规章制度逐步得到深化和落实，进入了一个全新的财务管理时期，规范化，严谨化，统一化，全面性成了学校财务管理工作的主要指导思想。

二、职能管理

1.预算工作 配合校长跟公司进行了20xx年度财务预算的洽谈，根据学校实际情况，比较准确地核定学校各项费用开支的额度。并在预算执行过程中准确把握各项费用收支情况，严格按照公司年度财务预算的要求控制各费用项目的进度，并及时跟进并调整各项费用使用计划。配合公司作好新教师薪酬、劳保、临时工工资等的计算与发放。

2.核算工作 准确及时地做好学校各项日常费用的报销，严格审核原始凭证。做到应该报销的不少报，不应报销的、违反报销规定的坚决不报。

3.财务分析 坚持对费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

4.资金管理 认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司和学校的规定做好资金管理工作。正式规范学校原有的收费方式，将学费和住宿费以及调节费全部纳入银行转帐，避免了开学时学生多处排队、取款交费过程中可能出现现金被抢的安全隐患、交费拥挤；教师劳心劳力、多处设点、收费中可能被假钞欺骗，大量开具收费票单等弊端，规范了收费模式。方便了学生，也减轻了班主任老师的工作，而且更利于财务室进行统计核算工作。对学生应该予以免除的调节费，全部按收支两条线，实行先交后返的操作模式，使调节费收入和奖学金数目更为准确详实。

5.劳资核算管理 每月正确计算并发放教师薪酬、劳保用品、保健费用。配合公司做好xx年下半年老师岗位绩效工资调整，从老师根本利益出发，保证了今年老师整个收入水平继续保持在公司平均收入水平之上，并在去年的基础上有所上升。协助公司人力资源部做好新教师的工资报酬及各项相关事宜。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，我们认真做到在加强严格管理的同时又做好热情服务工作。这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。耐心细致地做好与各位经办老师的解释说明工作，能够做到让前来办事和有疑问的老师高兴而来，满意而归。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办老师说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题的老师，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，不断提高认识，做好服务工作。

四、自身建设

公司对财务管理采取集中管理的模式。学校财务工作具有相对的独立性，与公司内部各其他资产经营单位的财务工作有着很大程度的不同。并且随着学校的不断发展壮大，管理模式也不可避免地要发生多样化，更加全面化的发展。财务工作的管理也必然随之发展为多元化管理。在这种情况下，财务室的工作如果仅仅停留在做好核算管理工作上是远远不够的，要向更深层、更广泛管理的管理层次递进并进一步发展。所以，在今后的工作中，我们会继续不断地学习新的财务管理知识，新的财务管理模式，新的人力资源管理制度和模式 。为学校的发展壮大做好扎实的基础工作。

尤其是在xx年下半年，学校在继续保持原有财务管理制度可行性和可操作性的基础上，进一步完善并规范了以下部分内容：

1.将费用由原来的现金收费改为直接交存银行，完整地理顺了学校收费流程，彻底结束了学校以现金方式收取费用的做法。这样即保证了财务制度的统一性和严肃性，同时也大大降低了学校的资金风险。

2.改变了原来物资采购中先购物再将发票直接交校长签字的滞后性管理模式。实行物资采购按计划，先上报校长审批再会同财务室及相关人员签订购货合同，后执行采购的做法。严格执行物资采购先验收再入库的规定，并直接落实相关责任人员。这样即控制了学校的采购资金，同时也保证了所购物资的质量。避免了可能出现的不必要的浪费。

3.改变了转学学生退费审批程序。规定所有退费必须先由学生提出申请，写明退费原因，经学校教务处核实该生实际情况，然后到学校财务室核定退款金额，再由校长审批之后，方可予以退还所交费用。进一步完善了退费流程，严肃了学校财务管理制度。

五、配合协调工作

在这一年中，财务室在保质保量完成自己本职工作的同时，积极配合校办、总务、德育、教务、工会等部门，做好与学校管理有关的、对学校发展有着推动作用的其他各项相关工作。

六、不足之处和改进措施

尽管这一年来，在我们财务室各工作人员的共同努力下，本年度的财务工作可以说已做得比较完善，但是在工作过程中，还是不可避免地出现了不少缺陷：首先是工作经验不足，所以对工作过程中可能出现的一些负面效应估计不到，比如新的收费流程中出现的学生回单的遗失，极少数班主任对学生所交回执单的保管重视程度不够等，虽然我们已及时采取相应补救措施予以及时处理，但是依然暴露了这个程序在实际操作上还不够严谨周密；其次是由于受自身专业知识所限，对资金和费用收支的分析就没能站在应有的高度来考虑，因此就没有起到应有的作用等等。针对这些问题，我们将会在即将到来的新的一年中努力学习专业业务知识，学会站在学校的高度来分析考虑问题，把我们的财务工作水平提高到一个全新的高度。让我们提供的财务数据更具有可读性，可理解性和更加有用性，为校领导的正确决策提供更加合理、准确、及时的财务依据。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现得非常的努力和敬业，很好地把握并严格遵守纪律和公司财务制度。当然，尽管我们已经做了很多工作，但是新学年的即将到来，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力挑战下年度的工作。

在接下来的一年里，我们将再次完善学费、住宿费的收费流程和收费内容。并在条件允许时，进一步将调节费也归并到学费和住宿费的收取模式中来。统一学校的各项收费标准和退费标准以及相应的办理程序，进一步完善学校所有费用的收退规定，以及学校有关财务管理方面的规章制度。并妥善合理地用好义务教育经费，为学校全方位的完善提供更为充足的奖金来源。为校领导解除后顾之忧，以便校领导放开手脚抓教学，集中精力促发展！为学校更美好，更广阔的发展打下坚实的经济基础！

财务室工作总结

财务室工作计划

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇3】

财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划一

时光流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的xx年上半年财务工作总结:

一、重点工作

1、顺利的完成了20xx年年度审计工作，为公司以后的招投标奠定了坚实的基础

2、成功的通过了20xx年全国税务重点抽查工作

3、办理了安都数控地址变更工作

4、安都成立发展办公室----自己的公司自己当家做主

5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作

二、日常工作

1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题

2、明确分工，落实工作责任制。(李丹、钱佳佳负责安都机电，王亚男负责安都数控，陈杰负责外勤)

三、管理工作

1、人员结构:由于某些原因，钱佳佳和陈杰辞职，财务工作进入紧张工作阶段(在此特别表扬李丹，积极工作，发扬了不怕苦的精神)，6月初李琳琳加入财务部，为财务工作的展开提供了马力。

2、招聘:陆续在网上发布招聘信息，面试一些应聘者(发现问题:网上的水分太大，说的那些工作经历，还不如李丹会的多，张嘴就要5000元......)，下一步将继续招聘，暂时计划招聘会计一名，出纳五名。

3、财务管理工作:所有，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。

其他:

1、往来款日常审核办理工作

2、各种凭证及时录入工作

3、办理网上银行对账工作

4、统计申报工作

5、每月税务申报授权工作

6、财务公司及售后公司核名工作

7、学习驾照(个人)

回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，特拟定20xx年公司财务计划:

一、日常核算

1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制各种会计财务报表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

二、管理工作

1、更换用友软件

2、办理代理记账许可证

3、办理会计公司和售后公司的注册工作

4、各部门、模拟分公司的单独核算工作

5、部门内部考核工作

6、岗位增员工作

总之，在20xx年下半年里，我们将继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，完成各项计划内容。

财务部20xx年上半年工作总结及下半年工作计划二

财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

下半年工作计划：

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇4】

一、认真做好20xx年年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、积极配合事务所做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。税务师事务所针对企业所得税，对我公司全面审核后出具了企业所得税查账报告。

三、高新技术企业所得税的申报及资格认证

对于研发项目，符合国家规定的高新技术企业资质，为享受所得税减少10%的优惠政策，对外提供了09-10年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧等。

四、合计利用社会资源，为公司的运转筹措资金，以达到公司资金链正常运转。

五、成本控制

成本核算会计积极配合采购部核数定价，并开始提供质量成本报表，以控制产品成本，也方便与销售公司配合核价工作。

六、积极学习公司企业文化及新颁布的《员工手册》、《考勤制度》、《管理干部诫勉谈话制度》三项制度并严格执行。

开始实行每天轮流召开早会的制度，并填写保留会议记录，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会;同时推举参加公司的各种文艺活动，使之增强团队凝聚力。

七、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶

为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务软件操作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，并可使信息流实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

八、认真做好常规性财务工作。

每月工资的发放及五险一金的缴纳工作;每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

九、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

上半年每个月，财务部定期组织办公室成员以及各车间核算员统一学习税务、财务、管理、公司新规章制度等知识，人均达到13.5小时/月。

随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员还需及时缺针对专业知识方面加强培训。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、制订降低成本改进措施，建立质量成本核算体系，积极配合ISO/TS16949的贯标工作，做好质量成本收集、统计、核算工作，为品质保障部提供质量考核依据。

据实分析每季度销售收入及费用变动情况，较之与以往年度同期相比，季度之间相比较，观察费用与收入之间的比例，以控制销售费用。

二、积极与金融机构沟通，采取多样合理的方式，结合客户资金结构需要，形成既有利于公司，又让客户满意的金融付款模式，稳定与客户合作伙伴关系，增强企业的诚信度形象。

三、做好资金使用计划，优化配置资金。通过科学的分析预测，把筹集到的可支配资金有效地组合起来，保持合理的配置结构。加强资金管理，强化对资金的集中调控能力，确保生产经营现金流量，有力保证公司生产经营需要。

四、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，配合销售公司完成出口事宜并及时享受国家出口退税的优惠政策。

五、配合做好新厂建设的完工决算。认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，在此要求各部门负责人员及时将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性。

接下来，我们将以积极进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作，为企业的经营目标的完成做出更大的贡献!

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇5】

上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况；采取有效措施，将管理费用和销售费用的实际发生额控制在预算额度内。配合股份公司推行的“加强事前预测、事中控制”的财务管理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款；

三、加强成本分析、成本控制。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

四、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以

及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、仓损酒损、赔偿酒等项目，确保BI系统数据正常，进一步提高BI工作对企业经营管理的指导作用。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇6】

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇7】

转眼上半年去了，每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

一、20xx年的工作情况总结如下

.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇8】

年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

(一)财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

2017年财务部上半年工作总结及下半年工作计划

时光流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的11年上半年财务工作总结:

一、重点工作

1、顺利的完成了20xx年年度审计工作，为公司以后的招投标奠定了坚实的基础

2、成功的通过了20xx年全国税务重点抽查工作

3、办理了安都数控地址变更工作

4、安都成立发展办公室----自己的公司自己当家做主

5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作(“两学一做”学习活动总结)

二、日常工作

1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题

2、明确分工，落实工作责任制。(李丹、钱佳佳负责安都机电，王亚男负责安都数控，陈杰负责外勤)

三、管理工作

1、人员结构:由于某些原因，钱佳佳和陈杰辞职，财务工作进入紧张工作阶段(在此特别表扬李丹，积极工作，发扬了不怕苦的精神)，6月初李琳琳加入财务部，为财务工作的展开提供了马力。

2、招聘:陆续在网上发布招聘信息，面试一些应聘者(发现问题:网上的简历水分太大，说的那些工作经历，还不如李丹会的多，张嘴就要5000元......)，下一步将继续招聘，暂时计划招聘会计一名，出纳五名。

3、财务管理工作:所有，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。

其他:

1、往来款日常审核办理工作

2、各种凭证及时录入工作

财务部2017年上半年工作总结及下半年工作计划财务部2017年上半年工作总结及下半年工作计划

3、办理网上银行对账工作

4、统计申报工作

5、每月税务申报授权工作

6、财务公司及售后公司核名工作

7、学习驾照(个人)

回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，特拟定20xx年公司财务计划:

一、日常核算

1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制各种会计财务报表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

二、管理工作

1、更换用友软件

2、办理代理记账许可证

3、办理会计公司和售后公司的注册工作

4、各部门、模拟分公司的单独核算工作

5、部门内部考核工作

6、岗位增员工作

总之，在20xx年下半年里，我们将继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，完成各项计划内容。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇9】

财务年终工作总结和下半年工作计划

一、财务年终工作总结

1. 提高财务流程效率

在过去的一年里，我们致力于提高财务流程的效率。通过优化报销流程、采用电子化管理系统等措施，大大减少了人力成本和错误率。同时，我们也建立了更有效的财务管理制度，加强了内部审计和风险控制，确保了公司财务运作的规范性和安全性。

2. 加强预算管理

在财务年终总结中，我们非常重视预算管理的作用。通过建立严格的预算制度，明确了各部门的经费使用范围和限额，有效地控制了成本和费用支出。与各部门密切合作，提前预测和规划经费需求，确保资金的合理分配和使用。

3. 完善内部控制

内部控制对于公司财务稳定发展至关重要。我们加强了内部控制的建设，明确了各个环节的责任和权限，并建立了相应的风险防范机制。通过加强对财务操作的监督和核对，以及定期的风险评估，减少了公司内部的违规行为和风险暴露。

4. 提升财务人员专业素质

财务人员的素质对于公司财务工作的质量和效率起着决定性的作用。我们注重培养财务人员的专业知识和技能，组织了各类培训和学习活动。通过提升财务人员的专业素质，有效地提高了公司财务工作的水平。

二、下半年工作计划

1. 总结前期工作经验

下半年工作计划的第一步是总结前期的工作经验。通过回顾上半年的工作，我们可以发现问题的症结所在，并找到解决问题的办法。同时，总结经验也是为了在下半年的工作中能更好地应对各种挑战。

2. 加强财务数据分析能力

财务数据是公司决策的重要依据。在下半年的工作中，我们将进一步提升财务数据分析的能力。通过深入了解各项指标的含义和影响因素，准确分析财务数据的变化趋势和原因，为公司决策提供有力的支持和建议。

3. 推动财务数字化转型

数字化转型是当前财务工作的重要方向。在下半年的工作中，我们将继续推动财务数字化转型。通过引入更先进的财务管理软件和工具，实现财务数据的自动化处理和分析，提高工作效率和准确度。

4. 搭建内外部沟通平台

在下半年的工作中，我们将加强内外部沟通的平台搭建，以促进信息的流通和共享。与各部门建立更紧密的联系，及时了解各项业务的需求和变化，为公司的决策提供更精准的财务数据支撑。

5. 加强风险管理

风险管理是财务工作的重要组成部分。在下半年的工作中，我们将进一步加强风险管理工作。通过建立完善的风险评估和监测机制，发现和应对潜在风险，保障公司财务稳定运行。

6. 提升团队合作能力

财务工作需要团队的合作和配合。在下半年的工作中，我们将注重团队合作能力的培养。通过加强团队协作，提高沟通和协调能力，形成团队合力，共同完成公司下半年的财务目标。

以上是我们财务年终工作总结和下半年工作计划的详细规划。在过去的一年里，我们取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在下半年的工作中，我们将以更加饱满的热情和全身心的投入，努力实现公司财务工作的持续发展和创新。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇10】

搜集的《》，供大家参考阅读，更多内容，请访问工作计划频道。

一、认真做好201x年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为201x年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制201x年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

下半年工作计划：

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司201x年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成201x年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

三、积极做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、高新技术企业复审的相关工作

为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业

复审的专项审计，对事务所提供了09-xx的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶

为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计，使我们的工作上了一个新的台阶。

七、认真做好常规性财务工作。

每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提

供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。

对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

上半年工作的不足及改进措施

在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足;

1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。

2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。

3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹，

前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务生产是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献

上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况;采取有效措施，将管理费用和销售费用的实际发生额控制在预算额度内。配合股份公司推行的加强事前预测、事中控制的财务管理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款;

三、加强成本分析、成本控制。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

四、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以

及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、仓损酒损、赔偿酒等项目，确保BI系统数据正常，进一步提高BI工作对企业经营管理的指导作用。

下半年工作计划：

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。。

三、积极参与公司的成本管理，对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指标与股份公司下达的指标进行对比，对于超标的项目，要求生产部门进行分析，提出整改措施，并限期整改。并结合公司的能耗、物耗指标考核方案，落实成本考核的奖罚。

四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼，根据公司要求合理调节折价比例，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇11】

上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。

一、上半年工作总结

1、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况;采取有效措施，将管理费用和销售费用的实际发生额控制在预算额度内。配合股份公司推行的“加强事前预测、事中控制”的财务管理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。

2、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款;

3、加强成本分析、成本控制。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

4、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、仓损酒损、赔偿酒等项目，确保BI系统数据正常，进一步提高BI工作对企业经营管理的指导作用。

二、下半年工作计划

1、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

2、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。。

3、积极参与公司的成本管理，对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指标与股份公司下达的指标进行对比，对于超标的项目，要求生产部门进行分析，提出整改措施，并限期整改。并结合公司的能耗、物耗指标考核方案，落实成本考核的奖罚。

4、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼，根据公司要求合理调节折价比例，控制好费用，有效控制应收账款的增长。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇12】

农垦科学院计划财务处xx年上半年工作总结及下半年工作安排

为推进我院“三新”科学院建设，健壮健强科技之翼，xx年上半年，我院财务工作深入贯彻落实集团党委（扩大）会议、院党委工作部署，紧紧围绕重点工作任务，顺应改革新形势，科学筹划预算，争取项目资金，加强制度建设，规范财务管理，加大监管力度，高质高效完成各项工作任务。

一、财务重点工作完成情况

（一）加大清欠力度，推进清收进度

积极开展清欠工作，认真贯彻落实《院应收款项清收工作实施方案》，督促各单位落实清欠措施，加快推进清收进度。xx年集团下达科学院清欠指标48万元，上半年全部完成，完成指标的100%。

（二）加强预算管理，强化财政资金监管

按集团下达财政资金指标，结合各单位实际需求，合理分配财政资金，科学编制财务收支预算、住房改革预算及政府采购预算，严格控制三公经费支出，全面完成院xx年部门预算上报工作。按要求及时完成院xx年度部门决算工作。

积极响应预算一体化改革，组织参加相应的培训，完成全院各单位在职、离退休、其他人员信息采集填报、审核、汇总上报工作，按要求开展压力测试工作，顺利通过预算一体化系统完成部门预算一上申报及财政资金直接支付工作，确保我院预算一体化改革工作全面按财政部与集团要求有效推进实施。按要求及时批复院xx年部门预算，进行信息公开。严格执行国库财政资金管理程序，履行财政资金支出计划管理，结合我院财政资金预算及使用情况，合理编制财政结转资金、基本支出、项目支出用款计划并预计每月支出情况，有效加快执行进度。按要求完成追加预算项目的调整，并全面完成xx年1-7月预算项目绩效监控工作。并认真梳理分析财政资金支付风险点，严把资金支出审核关，严格履行“三重一大”决策程序，严密防范资金风险。

按财务部要求，统筹规范我院国有资本经营预算财政直接支付报账事宜，结合实际，重点理顺劳务费、材料费等支出管理流程与手续。

贯彻落实国家在职与离退休人员工资政策，按集团公司要求，按院人事审批的调资名册，及时做好资金测算，全面完成xx年院事业单位在职与离退休人员调资补发工作，并经上级追加调整xx年财政预算近50万元。

（三）推进改革接收工作，充分反映财务交接意见

积极参与育种中心资产清查专项审计核实工作，真实反映清查中财务存在的问题，初步拟定财务交接方案。根据集团改革专班下达的通知要求及院接收工作推进会议精神，并结合集团财务管理部门的指导意见，按我院财务管理实际情况，提出有关财务接收建议，明确下步工作思路。

（四）积极落实储备项目，加快推进项目实施

为加快我院科技创新条件建设, 完善配套设施，提升农业科技集成创新和成果转化能力，结合我院发展战略，经院党委会议研究上报集团发展战略部2023-2025年中央投资基本建设储备项目6项,其中农业基础设施项目类4项,农垦公用基础设施建设项目 2项。储备项目总投资12993万元，拟申请中央投资10395万元，自有资金2598万元。

规范项目建设财务管理，督促项目实施进度，完成两大平原黑土地保护利用实验室建设项目竣工决算并通过了上级项目验收。办理了国家农业环境建三江观测实验站建设项目调整部分仪器设备采购的上级备案手续。按规定，上报集团院给排水排污管道及消防设施维修改造工程项目实施方案，并已取得批复。

加强进口设备管理，完成进口设备年报与xx年减免税货物使用情况年报上报工作，办理了进口设备海关迁移手续。

（五）开展财务检查，防范规范资金风险

为加强科研经费财务管理，强化科研物资与科研副产品管控，检验和巩固审计、巡察及财务检查整改成效，杜绝问题反复，加强资金监管，实现财务工作规范化、标准化，对xx年度财务工作情况开展全面检查，查找存在问题，督促整改落实。

（六）强化税务管理，防范税务风险

强化税务管理，防范税务风险，规范纳税申报，顺利完成xx年度院企业所得税汇算清缴工作，合理进行纳税调整，充分享受税收优惠政策。完成院xx年度人个所得税专项附加扣除信息统计工作，注重个税新政宣传，增强职工纳税意识，协助税务局查实院个人所得税汇算清缴涉及补、退税人员，及时通知并指导个人按要求完成补、退税事宜。

（七）加强银行账户管理，规范资金存放

根据财政部黑龙江监管局和集团财务管理部对我院账户整改要求，在取得黑龙江监管局《中央预算单位开立银行账户批复书》后。按院党委会决议，撤销不合规的院及院办公室基本存款账户与已不使用粮食风险金专户，并在不影响资金正常使用的前提下，履行了院基本存款账户的开立工作，全面完成了账户整改。

（八）规范财务管理机制，推进结算中心设立

为统一规范我院预算与财政资金管理、强化资金管控，提高会计管理水平，根据财政资金管理与集团财务管理相关要求，结合我院机构设置与科研管理实际，科学规划院财务管理机制，筹建院财务结算中心，实现集中财务管理。为确保结算中心有效运转，拟定结算中心管理办法、报账规范等，确定组织机构与人员，明确岗位及工作职责，设置核算部门与核算项目，规范科目字典。主动向集团财务管理部汇报结算中心成立方案，充分沟通了有关设想，并按上级指导意见，结合我院财务管理实际，开展与其他已成熟运行单位的调研工作，初步确定财务网络版核算软件与运行方案。pOPO666.com

（九）注重统计工作，规范填报口径

按省及集团统计管理要求，结合我院实际，进一步规范统计工作，细化统计分类口径，注重统计信息的真实、准确、完整性，全面完成院xx年度统计年报工作，认真做好季度统计上报工作。

（十）履职尽责，发挥财务管理职能

贯彻落实国家在职与离退休人员工资政策，按集团公司要求，全面完成xx年院事业单位在职与离退休人员调资补发工作。

（十一）强化国有资产管理，有效发挥监管职责

认真贯彻落实国家与集团国有资产管理办法，加强长期股权投资处置管理，上半年在处置权限内，经院党委审批并在集团备案我院两家所办企业的长期股权处置与注销事宜，严格规范院xx年房产出租的手续，并根据xx年末资产清查盘点的结果，组织院资产报废处置工作，重点开展xx年资产清查财政部未予审批报废资产的报废申请。结合预算一体化工作要求核实资产信息，汇总编报院xx年度国有资产决算报告。

二、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.财务管理信息化建设滞后的问题

我院财务管理通过财务软件满足自身的核算需求 ，无法统一开展财务信息化管理，实现信息资源共享，不利于推动业财融合，限制整体财务管理水平提高。

2.职业年金挂账未落实的问题

我院按国家政策及上级主管部门要求，自xx年10月1日开始从职工工资中按工资额4%扣除职业年金个人承担部分，单位承担部分不予计提。因集团未出台明确的职业年金实施办法，资金未实际落实，个人承担部分扣除后未实际与社保对接或按国家要求计息，仅以其他应付款的形式挂账，导致职业年金政策未实际执行，资金未实行市场化管理，取得实际收益，尤其是政策实施期间，我院退休的职工，职业年金政策未得到落实，个人扣款仍挂账未返。因职业年金政策一直未落实，将存在较大的潜在资金缺口，无法切实按国家政策保障职工利益。

3.会计队伍建设问题

因受农垦改革与事业单位改革双重影响，编制冻结，导致我院会计人员年龄结构不合理，老中年龄从业人员偏多，青年从业人员偏少，退休后无人接替，使得“传、帮、带”的作用难以发挥，对会计人才队伍建设产生了不良影响。

4.公务用车改革和管理存在的问题

我院已按上级要求全部清理了超标准公车，仅个别基层单位保留了特种专业技术用车，因集团公司未开展事业单位公务用车制度改革，我院目前无市内公务出行相关管理办法。

5.历史原因形成呆坏账无法核销的问题

我院在资产清查及清欠工作中，清理出账龄在20-30年间的呆坏账计22.5万元，因集团公司无事业单位呆坏账核销政策，导致长期挂账无法核销。

6.基建基金借款（拨改贷）核销问题

院1990年开始形成的基建基金借款（拨改贷）本金及利息计514万元，因无上级核销政策，导致基建基金借款长期挂账无法核销。

（二）相关建议

1.为实现集团整体的战略发展目标，结合我院事业性质、行业特点，紧跟集团财务转型、信息共享的步伐，推进我院财务会计信息化建设，积极争取纳入集团财务核算平台，实现智能化财务管理。

2.集团公司考虑农垦改革实际情况，结合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省机关事业单位职业年金实施办法的通知》（黑政办发〔xx〕128），尽快落实事业单位职业年金政策，筹措资金，解决单位承担职业年金的资金渠道问题。

3.建立先进的会计人才引进机制，构建科学合理的人才梯度，落实会计人员考评办法，提升会计人员综合素质。

4.集团公司按上级要求出台事业单位公务用车制度改革方案，我院将按集团公务用车制度改革方案制定市内公务出行管理办法，规范市内公务出行。

5.按国家有关规定，制定集团事业单位呆坏账核销政策，及时核销长期挂账呆坏账。对集团内部单位间往来欠款，指定具体部门，出台相关办法，化解集团内部债务。

6.制定集团基建基金借款核销政策，尽快核销基建基金借款。

财务上半年工作总结及下半年工作计划【篇13】

20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：

一、经营目标完成情况

x-x月主要经济指标完成情况表

二、做好清产核资实施工作

按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。

三、做好工程财务管理工作

按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。

四、完善大财务管理工作

在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年x月份，xx网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。

五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。

在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。

面临的问题：

为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备x名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。

20xx年下半年财务工作打算：

1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。

2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。

3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。

4、做好物价检查的接待工作。

5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为20xx年决算做准备。(决算前科技开发费x万、保险公司理偿x万、大修非标x万必须用完，而管理费用截止x月已超全年预算x万。)

6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。

7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。

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